IPO投資のはじめ方

IPOのはじめ方IPO(新規公開株)

はじめに

IPOとは、「Initial(最初の)Public(公開の)Offering(売り物)」の略で、未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場し、投資家に株式を取得させることを言います。
株式上場に際し、通常は新たに株式が公募されたり、上場前に株主が保有している株式が売り出されます。これら株式を証券会社を通じて投資家へ配分することをIPOといいます。
企業にとっては上場することにより、直接金融市場から広く資金調達することが可能となり、また上場することで知名度が上がり、社会的な信用を高めることができるといったメリットがあります。

IPO投資で利益を得る売買方法

IPOで利益を得るには、これから上場する会社の抽選申込期間中に証券会社を介して申込みを行います。
申込みを行った後、当選発表日に抽選が行われますので当選、落選、補欠当選の結果通知があります。めでたく当選されましたらそのIPO銘柄を買うことができますので、購入申込期間中に購入する意思表示をして、上場日の寄り付き前に成行売り注文を設定しておきます。寄り付きの価格が公募価格を上回っていれば、その差額が利益となります。(ここで注意しておきたいのが寄り付き前に成行き売り注文をすることが大事になってきます。なぜなら寄り付き後のIPO株は価格が上下に激しく大きく動きますので、含み益が増えれば良いのですが利益が減ってしまっては虚しいだけです。)
以上がIPO投資を行う上での基本的な戦い方になってきます。

過去のデータからIPOのリスクを理解する

以下の表は2019年度のIPO上場株のデータとなります。データを元に寄り付き前に成行き売りを行う方法でもマイナスとなる銘柄はあれど、リスクリワードが良いことが分かります。
当然ですが、どの銘柄が当選するかは分かりません。

code銘柄名主幹上場市場公募初値損益騰落率
7080スポーツフィールド日興12月26日東M¥2,730¥8,500¥5,770+211.4%
4488AI inside野村12月25日東M¥3,600¥12,600¥9,000+250.0%
7079WDBココ日興12月25日東M¥1,530¥3,400¥1,870+122.2%
6557global bridge HOLDINGSみずほ12月23日東M¥2,690¥4,020¥1,330+49.4%
7686カクヤス野村12月23日東2¥1,600¥1,866¥266+16.6%
4487スペースマーケット大和12月20日東M¥590¥1,306¥716+121.4%
7078INCLUSIVEみずほ12月20日東M¥2,110¥4,535¥2,425+114.9%
2980SREホールディングス日興12月19日東M¥2,650¥2,475 −¥175−6.6%
2981ランディックス大和12月19日東M¥1,630¥3,660¥2,030+124.5%
4486ユナイトアンドグロウ日興12月18日東M¥1,270¥3,205¥1,935+152.4%
4485JTOWER日興12月18日東M¥1,600¥2,620¥1,020+63.8%
7685BuySell TechnologiesSBI12月18日東M¥1,930¥3,720¥1,790+92.7%
4478フリー三菱
大和
12月17日東M¥2,000¥2,500¥500+25.0%
4482ウィルズみずほ12月17日東M¥960¥4,535¥3,575+372.4%
4484ランサーズ大和12月16日東M¥730¥842¥112+15.3%
4481ベースみずほ12月16日東2¥4,700¥9,050¥4,350+92.6%
4483JMDC野村12月16日東M¥2,950¥3,910¥960+32.5%
4480メドレー大和12月12日東M¥1,300¥1,270 −¥30−2.3%
4479マクアケ大和12月11日東M¥1,550¥2,710¥1,160+74.8%
2979SOSiLA物流リート投資法人日興12月10日東R¥103,000¥112,500¥9,500+9.2%
3449テクノフレックス大和12月10日東2¥900¥1,062¥162+18.0%
7077ALiNKインターネット野村12月10日東M¥1,700¥4,020¥2,320+136.5%
7076名南M&A東海東京12月2日名セ¥2,000¥2,900¥900+45.0%
7074トゥエンティーフォーセブン日興11月21日東M¥3,420¥3,800¥380+11.1%
7683ダブルエーみずほ11月1日東M¥4,690¥4,680 −¥10−0.2%
4251恵和大和10月30日東2¥770¥1,026¥256+33.2%
7073ジェイック日興10月29日東M¥4,750¥10,320¥5,570+117.3%
4880セルソースみずほ10月28日東M¥2,280¥6,020¥3,740+164.0%
4477BASE大和
SBI
10月25日東M¥1,300¥1,210 −¥90−6.9%
7072インティメート・マージャーみずほ10月24日東M¥1,900¥4,000¥2,100+110.5%
7682浜木綿野村10月18日JQS¥2,120¥2,950¥830+39.2%
4691ワシントンホテル三菱10月18日東2¥1,310¥1,462¥152+11.6%
7071アンビスホールディングス野村10月9日JQS¥2,800¥4,260¥1,460+52.1%
4475HENNGE野村10月8日東M¥1,400¥2,001¥601+42.9%
4476AI CROSSSBI10月8日東M¥1,090¥1,800¥710+65.1%
7681レオクラン日興10月2日東2¥2,700¥2,920¥220+8.1%
4450パワーソリューションズ大和10月1日東M¥2,000¥5,110¥3,110+155.5%
6597HPCシステムズ日興9月26日東M¥1,990¥1,870 −¥120−6.0%
4448Chatwork大和9月24日東M¥1,600¥1,480 −¥120−7.5%
4449ギフティ野村9月20日東M¥1,500¥1,880¥380+25.3%
7800アミファ野村9月19日JQS¥660¥910¥250+37.9%
7069サイバー・バズ大和9月19日東M¥2,300¥4,000¥1,700+73.9%
4447ピー・ビーシステムズHS9月12日福Q¥1,380¥1,950¥570+41.3%
4599ステムリム日興8月9日東M¥1,000¥930 −¥70−7.0%
2978ツクルバ大和7月31日東M¥2,050¥2,05000
7803ブシロード日興7月29日東M¥1,890¥2,204¥314+16.6%
7804ビーアンドピーいちよし7月24日東M¥2,000¥2,400¥400+20.0%
4446Link-U日興7月18日東M¥2,820¥5,760¥2,940+104.3%
7068フィードフォース大和7月5日東M¥1,150¥2,760¥1,610+140.0%
4445リビン・テクノロジーズみずほ6月28日東M¥3,900¥9,000¥5,100+130.8%
4931新日本製薬みずほ6月27日東M¥1,470¥1,664¥194+13.2%
7678あさくま三菱6月27日JQS¥1,250¥1,834¥584+46.7%
7677ヤシマキザイ野村6月26日東2¥1,280¥1,450¥170+13.3%
4444インフォネットSBI6月25日東M¥1,490¥3,430¥1,940+130.2%
7067ブランディングテクノロジーSBI6月21日東M¥1,740¥4,825¥3,085+177.3%
7066ピアズ日興6月20日東M¥3,620¥5,500¥1,880+51.9%
4443Sansan野村6月19日東M¥4,500¥4,760¥260+5.8%
2976日本グランデ藍澤6月19日札ア¥750¥752¥2+0.3%
7065ユーピーアール野村6月12日東2¥3,300¥4,000¥700+21.2%
2974大英産業HS6月4日福証¥1,520¥1,330 −¥190−12.5%
4442バルテスSBI5月30日東M¥660¥1,820¥1,160+175.8%
7676グッドスピード東海東京4月25日東M¥1,400¥1,750¥350+25.0%
4441トビラシステムズ大和4月25日東M¥2,400¥5,420¥3,020+125.8%
7064ハウテレビジョンみずほ4月24日東M¥1,210¥3,745¥2,535+209.5%
4440ヴィッツ東海東京4月8日東M¥2,650¥6,100¥3,450+130.2%
4439東名東海東京4月3日東M¥3,290¥4,205¥915+27.8%
7063エードットみずほ3月29日東M¥1,110¥2,453¥1,343+121.0%
4438Welby日興3月29日東M¥5,200¥18,030¥12,830+246.7%
7674NATTY SWANKY日興3月28日東M¥3,270¥3,930¥660+20.2%
7062フレアス日興3月28日東M¥1,850¥4,045¥2,195+118.6%
7061日本ホスピスホールディングス野村3月28日東M¥1,000¥1,466¥466+46.6%
4437gooddaysホールディングス日興3月25日東M¥2,280¥5,200¥2,920+128.1%
7060ギークス日興3月20日東M¥1,930¥2,900¥970+50.3%
1451KHC野村3月19日東2¥850¥832 −¥18−2.1%
7059コプロ・ホールディングス大和3月19日東M¥2,090¥2,395¥305+14.6%
4436ミンカブ・ジ・インフォノイドSBI3月19日東M¥1,050¥1,400¥350+33.3%
7058共栄セキュリティーサービスみずほ3月18日JQS¥2,100¥2,866¥766+36.5%
4435カオナビ大和3月15日東M¥1,980¥3,970¥1,990+100.5%
7057エヌ・シー・エヌ野村3月14日JQS¥800¥1,214¥414+51.8%
4434サーバーワークス大和3月13日東M¥4,780¥18,000¥13,220+276.6%
2972サンケイリアルエステート投資法人大和3月12日東R¥100,000¥97,000 −¥3,000−3.0%
7673ダイコー通産野村3月12日東2¥1,540¥1,732¥192+12.5%
1887日本国土開発三菱3月5日東1¥510¥624¥114+22.4%
4431スマレジ大和2月28日東M¥1,370¥3,225¥1,855+135.4%
7050フロンティアインターナショナル日興2月28日東M¥2,410¥2,715¥305+12.7%
4430東海ソフト野村2月27日東2¥1,500¥2,872¥1,372+91.5%
4429リックソフト大和2月26日東M¥4,000¥9,050¥5,050+126.3%
7049識学日興2月22日東M¥1,800¥4,550¥2,750+152.8%
9286エネクス・インフラ投資法人日興2月13日東イ¥92,000¥88,300 −¥3,700−4.0%
2971エスコンジャパンリート投資法人三菱2月13日東R¥101,000¥97,200 −¥3,800−3.8%
※ 最低単位数(単元株数)は、投資法人では1株。それ以外は100株とお考えください。

このページでは2019年度のIPOスケジュールを例にしましたが、仮に全てのIPOに申込み、当選していたとなれば90戦78勝11敗1分となり、初値で売却していたと仮定すると14,307,700円が利益となります。
したがってIPO投資をやってみる価値は十分にあるかと思います。
参考までに過去20年間のデータはIPOスケジュール年度別から確認できます。

IPO投資に参加する基本的な方法

STEP 1抽選申込

IPO(新規公開株式)への抽選申込みを希望される方は、公募価格✕単元枚数以上の金額を証券口座にご入金し抽選に申込みます。
※ 前受金が不要な証券口座ではこの段階で入金は必要会ありません。

STEP 2抽選結果の確認

抽選結果は、おおよそ当選発表日の午後17時以降もしくは翌日に(証券会社によって異なる)行われます。当選・補欠当選・落選のご連絡は登録されましたメールアドレスに送られるか証券口座のページからご確認いただきます。当選および補欠当選された方は必ず、購入または辞退の意思表示を行います。気がつかず意思表示ができなかった場合は無効となります。

STEP 3残高の確認と入金

当選者、補欠当選者の方は、購入に際し、公募価格✕単元枚数の金額以上が入金されている必要があります。
購入申込期間も証券会社によって異なる場合がありますので余裕をもって済ませておきましょう。

STEP 4購入申込

ご入金を済ませ購入申込が可能となられた方は、購入画面から操作を行います。
ここで当選もしくは補欠当選された方で辞退される場合、証券会社にもよりますが一定期間IPOに参加ができなくなるなどペナルティが科せられますのでご注意ください。

STEP 5約定

購入申込をされた方は、前述の「STEP4.購入申込」にて「購入」の意思表示をされた後、約定となります。その際、預入資金は売却されるまで拘束されますので、新たにIPOへ申込みを行う場合の資金は別途必要となります。

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